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Small-Caps haben sich im Jahr 2023 bisher gut erholt, was zweifellos eine willkommene Entwicklung unter den Marktteilnehmern ist, nachdem sie im letzten Jahr schlecht abgeschnitten hatten.

Wie viele wissen, kann die Volatilität von Small Caps manchmal Anleger abschrecken.

Allerdings erweisen sich viele Small-Cap-Aktien auf lange Sicht als große Gewinner, und sie werden in der Regel weniger im Mainstream behandelt, was Anlegern die Möglichkeit bietet, „frühzeitig“ vor der Masse einzusteigen.

Für diejenigen, die ein Engagement in Small-Caps anstreben, kommen drei Aktien in Betracht: BJ's Restaurants BJRI, GigaCloud Technology GCT und Heritage Insurance Holdings HRTG.

Alle drei weisen einen günstigen Zacks-Rang auf, was auf Optimismus unter den Analysten hinweist. Schauen wir uns jeden genauer an.

BJs Restaurants

BJ's Restaurants, ein aktueller Zacks-Rang Nr. 1 (Strong Buy), besitzt und betreibt eine Kette von High-End-Casual-Dining-Restaurants in den USA. Analysten haben ihre Gewinnerwartungen über alle Zeiträume hinweg angehoben.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Es wird prognostiziert, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden Jahr um 430 % steigen werden, bei 5,5 % höheren Umsätzen, was wahrscheinlich auf wirksame Kostenkontrollen zurückzuführen ist. Und mit Blick auf das Geschäftsjahr 24 deuten Schätzungen auf eine weitere Gewinnverbesserung von 57 % gepaart mit einem Umsatzanstieg von 4 % hin.

Bildquelle: Zacks Investment Research

GigaCloud-Technologie

GigaCloud Technology Inc. ist ein Pionier globaler End-to-End-B2B-E-Commerce-Lösungen für große Paketwaren. Die Ertragsaussichten des Unternehmens haben sich nahezu durchweg verbessert und es auf einen günstigen Zacks-Rang Nr. 1 (starker Kauf) gebracht.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Angesichts des prognostizierten Unternehmenswachstums scheinen die Aktien hinsichtlich der Bewertung nicht überfordert zu sein und werden derzeit mit einem 7,9-fachen erwarteten Gewinnmultiplikator (F1) gehandelt. Es wird prognostiziert, dass sich die Gewinne von GigaCloud Technology im laufenden Jahr um mehr als 160 % bei 22 % höheren Umsätzen verbessern werden.

GCT meldete in seiner neuesten Veröffentlichung Ergebnisse, die deutlich über den Erwartungen lagen und die Zacks Consensus EPS-Schätzung um mehr als 20 % übertrafen. Der Quartalsumsatz belief sich auf 153 Millionen US-Dollar und lag damit 9 % über den Erwartungen.

Die Aktien erlebten nach den Gewinnen eine Aufwärtsbewegung, wie der grüne Pfeil in der Grafik unten zeigt.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Heritage Insurance Holdings

Heritage Insurance Holdings ist eine Holdinggesellschaft für Schaden- und Unfallversicherungen. Die Ertragsaussichten des Unternehmens haben sich verbessert und die Aktie landet auf Zacks-Rang Nr. 2 (Kaufen).

Bildquelle: Zacks Investment Research

Es ist fast unmöglich, das Wachstumsprofil des Unternehmens zu ignorieren, da die Gewinne im laufenden Jahr voraussichtlich um 150 % und im Geschäftsjahr 24 um weitere 9 % steigen werden. Auch ein Umsatzwachstum ist erkennbar, das voraussichtlich um 10 % im GJ23 und 3 % im GJ24 steigen wird.

Wie GCT könnten auch Heritage Insurance-Aktien wertbewusste Anleger interessieren, wobei der aktuelle 4,4-fache Forward-Gewinnmultiplikator (F1) am unteren Ende des Spektrums liegt. Die Aktie weist einen Stilwert von „B“ für Wert auf.

Das Unternehmen legt einen soliden Quartalsbericht vor. HRTG übertraf die Zacks Consensus EPS-Schätzung um beachtliche 540 % und meldete einen Umsatz, der 10 % über den Erwartungen lag. Wie wir unten sehen können, verzeichnete HRTG in jüngster Zeit eine Beschleunigung des Umsatzwachstums.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Endeffekt

Small-Cap-Aktien könnten eine gute Überlegung für diejenigen sein, die mit einer höheren Volatilität umgehen können und einen weniger konservativen Ansatz verfolgen.

Während ihre Preisschwankungen zweifellos unheimlich werden können, ist ihr Wachstumspotenzial beeindruckend.

Und alle drei oben genannten – BJ’s Restaurants BJRI, GigaCloud Technology GCT und Heritage Insurance Holdings HRTG – weisen starke Wachstumskurse gepaart mit verbesserten Gewinnaussichten auf.

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BJ's Restaurants, Inc. (BJRI): Kostenloser Aktienanalysebericht

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG): Kostenloser Aktienanalysebericht

GigaCloud Technology Inc. (GCT): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Zacks Investment Research

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